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公告公示
嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局(汇总)单位2017年度部门决算
发布时间:2018-09-07 字号:[ ]

一、嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局(汇总)单位概况
  (一)主要职能
  市杭嘉湖南排工程管理局与市水利局合署办公,其主要职责是承担南排工程河道的管理、清障、维护及受托开展水政执法,维护南排工程枢纽设施的正常运行。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头闸管理所、嘉兴市杭嘉湖南排工程长山闸管理所、嘉兴市杭嘉湖南排工程海盐河道管理站、嘉兴市杭嘉湖南排工程盐官枢纽管理所、嘉兴市杭嘉湖南排工程海宁河道管理站、嘉兴市杭嘉湖南排工程桐乡河道管理站、嘉兴市杭嘉湖南排工程城郊河道管理站、嘉兴市杭嘉湖南排工程独山枢纽管理所决算。
  二、嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局(汇总)单位2017年度部门决算公开表
  详见附表。
  三、嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局(汇总)单位2017年度收、支总计8,104.1万元,与2016年相比,收、支总计增加5133.98万元,增长172.85%。主要原因是:与去年决算相比,财政拨款增加了5051.04万元,事业收入减少了51.02万元,其他收入增加了128.62万元,年初结转和结余增加了5.34万元。
  (二)收入决算情况说明
   本年收入合计7,951.92万元,占总收入98.12%,包括财政拨款收入7,774万元(其中,一般公共预算7,625.63万元,政府性基金预算148.37万元),占95.93%;其他收入177.92万元,占2.2%。
  (三)支出决算情况说明
   本年支出合计7,856.59万元,其中基本支出2,650.42万元,占 33.74%;项目支出5,206.17万元,占66.26%。
  按支出功能分类,包括社会保障和就业支出464.86万元、城乡社区支出1,000万元、农林水支出4,468.51万元、国土海洋气象等支出1,600万元、住房保障支出174.84万元、其他支出148.37万元。
按支出用途分类,包括人员支出2,319.67万元,日常公用支出330.76万元,项目支出5,206.17万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7,519.56万元,政府性基金预算支出148.37万元,其他各类支出188.66万元。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计7,903.89万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加5056.84万元,增长177.62%。主要原因是:按功能分类与去年决算相比,社会保障和就业支出增加140.37万元;城乡社区支出增加1000万元;农林水支出增加2468.10万元;国土海洋气象等支出增加1600万元;住房保障支出增加51.50万元;其他支出减少302.45万元。
  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出7,519.56万元,占本年支出合计的95.71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5259.98万元,增长232.79%。主要原因是:与去年决算相比,一般公共预算财政拨款支出中基本支出增加了852.50万元,项目支出增加了4407.48万元。
  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,549.26万元,支出决算为7,519.56万元,完成年初预算的135.51%,主要原因是由于一般公共预算支出中其他城乡社区支出和其他海洋管理事务支出两个功能分类,年初并无预算指标,而实际支出数为2600万元。其中:
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算为260.89万元,2017年支出决算为149.47万元,完成年初预算的57.29%,决算数小于预算数的主要原因,由于事业单位退休人员退休金全部由社保发放,并且年初预算已包括这部分费用,年中财政核减该功能分类预算指标,因此决算数小于预算数。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为146.86万元,2017年支出决算为199.78万元,完成年初预算的136.03%,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类当年实际支出数中包含了2016年度的养老保险缴费支出,因此决算数大于预算数。
  社保保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为58.75万元,2017年支出决算为115.61万元,完成年初预算的196.78%,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类当年实际支出数中包含了2016年度的职业年金缴费支出,因此决算数大于预算数。
  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1000万元,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类有追加项目指标,因此决算数大于预算数。
  农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2017年年初预算为3.15万元,2017年支出决算为3.84万元,完成年初预算的121.90%,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类实际支出中有使用上年结转项目经费,因此决算数大于预算数。
  农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2017年年初预算为4034.52万元,2017年支出决算为3578.43万元,完成年初预算的88.70%,决算数小于预算数的主要原因,由于该功能分类中的有些项目未完成验收,项目经费未全部支付完毕,因此决算数小于预算数。
  农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为43.31万元,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类有追加项目指标,因此决算数大于预算数。
  农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2017年年初预算为898.23万元,2017年支出决算为   654.27万元,完成年初预算的72.84%,决算数小于预算数的主要原因,由于该功能分类中的有些项目未完成验收,项目经费未全部支付完毕,因此决算数小于预算数。
  国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1600万元,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类有追加项目指标,因此决算数大于预算数。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为146.86万元,2017年支出决算为174.84万元,完成年初预算的119.05%,决算数大于预算数的主要原因,由于年中有人员增加及标准提高,追加预算指标,因此决算数大于预算数。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,641.36万元,其中:
人员经费2,317.82万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费323.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;
  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明
  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入(款)其他政府性基金及对应专项债务收入(项)。  2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为148.37万元,决算数大于预算数的主要原因是该资金性质有追加预算项目或有使用上年结转项目经费,因此决算数大于预算数。
  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
  2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.80万元,支出决算为40.99万元,完成预算的137.55%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车购置及运行维护费支出决算为40.99万元,完成预算的191.54%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是,下属预算单位年中追加预算指标购置公务用车1辆,并追加预算金额16.68万元,实际支出金额15.72万元。
  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加7.41万元,增长22.07%,其中:
  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算相同数。
  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降0.06万元,下降100%。
  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算40.99万元,比上年决算数增长22.29%。其中,公务用车购置支出15.72万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出25.27万元,主要用于单位开展工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。增加的主要原因是公务用车购置费比去年增加了2.13万元,并且现有车辆已使用多年,维修费用增加,因此公务用车运行维护费支出增加了5.34万元。
  (九)部门预算绩效情况说明
  1. 2017年度嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局(汇总)单位34项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算3421.34万元,实际支出1923.60万元。
  2.部门决算中项目绩效自评情况:此项工作在四季度开展;
  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:此项工作在四季度开展;
  (十)其他重要事项的情况说明
   1.机关运行经费支出情况
  嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局及以下事业单位均为纯公益类事业单位无机关运行经费支出。
  2.政府采购支出情况
  2017年度嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局本级及所属各单位政府采购支出总额1797.25万元,其中:政府采购货物支出284.85万元、政府采购工程支出855.46万元、政府采购服务支出656.94万元。授予中小企业合同金额1606.47万元,占政府采购支出总额的89.38%。其中,授予小微企业合同金额1606.01万元,占政府采购支出总额的89.36%。
   3.国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局本级及所属各单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  13.社保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  14.社保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  15. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于社区方面的支出。
  16.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
  17.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
  18.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。
  19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除农田水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、水资源费安排的支出、砂石资源费支出、信息管理、水利建设移民支出、农村人畜饮水以外其他用于水利方面的支出。
  20.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。
  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  22.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

南排局2017年决算公开表(汇总).xls

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